鄂尔多斯市水利局所属鄂尔多斯市水利局综合保障中心2022年度预算公开报告

目录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、2022财政拨款收支预算总表

二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

 

第一部分  部门所属单位概况

 

一、主要职能、职责

1.承担局机关文秘、保密、信访、政务公开、档案管理等辅助性工作。

2.承担综合事务服务、重大会议、重要活动等服务、保障工作。

3.承担局机关干部人事、机构编制、劳动工资、医疗保险、住房公积金、年度考核、培训、离退休人员管理、人事档案等辅助性工作。

4.承担局机关财务核算、预决算编制、绩效考核、固定资产、政府采购等基础性、辅助性工作。5.承担局机关办公设施、设备运行维护、车辆管理事务性工作。6.承担鄂尔多斯市水利局交办的其他相关工作。

二、   机构设置及人员基本情况

2022年鄂尔多斯水利局（或局本级）所属鄂尔多斯市水利局综合保障中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯水利局所属鄂尔多斯市水利局综合保障中心是鄂尔多斯市水利局组成的事业单位,为正科级。

（二）人员基本情况

2022年编制数为21人。其中行政编制人数0人，事业编制21人。2020年末财政供养人员实有人数0人，比上年净增加0人，其中在职人员20人，比上年净增加0人，离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加1人，其原因是马军退休。 

第二部分  2022年部门预算收支情况 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 368.49 万元，比上年预算增加 368.49 万元，增长100 %，增加主要是由于我单位为2021年新成立单位，2021年年初未做预算。

支出预算 368.49 万元，比上年预算增加368.49 万元，增长100 %，增加主要是由于我单位为2021年新成立单位，2021年年初未做预算。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入 371.51  万元，其中：一般公共预算拨款收入 368.49  万元，占比99.19 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0  %；，其他收入 0 万元，占比0  %；上年结转3.02万元，占比 0.81 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出 368.49  万元，其中：基本支出 318.49 万元，占比 85.73 %；项目支出 53.02 万元，占比 14.27 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0  %。

主要用于“机构运转、专业活动，人员工资，社保，项目经费、公用经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 371.51  万元，包括：一般公共预算财政拨款 368.49万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转 3.02  万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。。

2、社会保障和就业类41.26万元，比上年预算数增加41.26万元。主要用于本单位职工的退休工资及社会保险支出。

3、卫生健康类14.95万元，比上年预算数增加14.95万元。主要用于本单位的职工医疗保险支出。

4、农林水类294.43万元，比上年预算数增加294.43万元。主要用于 主要用于本单位的基本运行支出和人员工资支出。

5、住房保障类20.86万元，比上年预算数增加20.86万元。主要用于 本单位的职工住房公积金缴纳。    

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 8.15  万元，比上年增加8.15 万元，增长100 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费 0.1 万元，比上年预算数增加0.1 万元，增加 100%。主要是单位承担综合事务服务、重大会议、重要活动、保障工作。

3、公务用车购置及运行维护费 8.05  万元，比上年预算增加8.05万元，增长100 %。其中，公务用车购置 0元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费8.05万元，比上年预算增加8.05万元，增长100%。增加主要是由于2021.12月我单位新购公务用车一辆，增加公务用车维护费。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算14.73万元，比上年增加14.73万元，增长100%。主要包括以下支出：办公室费3万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.1万元、委托业务费2.76万元，工会经费2.08万元、福利费4.33万元、公务用车维护费1.6万元、其他商品和服务支出0.36万元。增加主要原因是人员增加预算相应增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 1.75万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  1.75 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的100%。

 

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 1  辆， 其中：一般公务用车 1 辆，单位价值50万元以上大型设备0台。

第四部分  名词解释 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：龚曙光           联系电话：15048710112

 

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表