内蒙古自治区鄂尔多斯市水利工程质量监督站2020年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

   

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

监督水利工程质量、确保水利工程安全运行。承担全市境内新建、续建、扩建、加固各类水利、水电工程、农田配套、城镇防水、防汛岁修、配套附属工程的质量监督工作；承担监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核工作；承担对建设与监理单位的质量检查、施工单位的质量保证和设计单位的现场服务等的监督检查工作；承担对工程的项目划分、有关技术规程规范与质量标准的执行、工程质量检验与评定等情况的监督检查工作；承担对工程质量等级核定、编制工程质量监督报告的工作。二、机构设置

鄂尔多斯市水利工程质量监督站独立编制机构1个，在职人员11个，退休人员5个；其他人员1个。

2020年鄂尔多斯水利局所属鄂尔多斯市水利工程质量监督站共有行政机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

鄂尔多斯水利局所属鄂尔多斯市水利工程质量监督站是全额拨款事业单位,为正科级。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计214.25万元，收入决算合计191.25万元，年初预算与决算收入差额22.99万元，预决算差异率为10.73%。

 

 

支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计214.25万元，支出决算合计191.25万元，与预算数差额-23.00万元，预决算差异率为-10.73%，人员经费支出预决算差异率12.78%，主要原因是人员减少支出减少；公用经费支出预决算差异率-7.99%，主要原因是业务量减少。项目支出预决算差异率10.75%，主要原因是项目经费减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计192.16万元，其中：本年收入合计191.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.91万元；支出总计192.16万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.91万元。与2019年度相比，收入总计减少15.25万元，下降7.40%；支出总计减少15.25万元，下降7.40%。主要原因：一是项目经费减少；二是基本支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计191.25万元，其中：财政拨款收入191.25万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计191.25万元，其中：基本支出173.40万元，占90.70%；项目支出17.85万元，占9.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计192.16万元，其中：年初结转和结余0.91万元；支出总计192.16万元，其中：年末结转和结余0.91万元。与2019年度相比，收入减少15.24万元，下降7.40%；支出减少15.24万元，下降7.40%。主要原因：一是基本支出减少；二是项目经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计191.25万元，其中：基本支出173.40万元，占90.70%；项目支出17.85万元，占9.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.40万元，其中：人员经费152.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、应休未休工资、社会保障缴费、住房公积金，较上年减少26.36万元，主要原因是：人员减少支出减少；公用经费20.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加3.32万元，主要原因是：业务量增多，需要的公用经费增多。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.50万元，支出决算为5.07万元，完成预算的144.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为5.07万元，完成预算的144.90%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于单位业务量增大、下乡次数增多、公务用车运行维护费增加；二是单位公务用车使用年限较长，维修费增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.07万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.07万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出5.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，。公务用车运行维护费支出5.07万元，用于维修费、燃油费、保险费，车均运维费5.07万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.88万元，主要原因是单位公务用车使用年限较长，维修费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

1. ……项目自评综述：

 无

2.……项目自评综述：

无 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出20.65万元，比2019年增加3.32万元，增长19.20%。主要原因是业务量增多，需要的公用经费增多。。 

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婧    联系电话：15894988300

 

附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市水利工程质量监督站公开表